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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 2.0160 | ▼0.006 | ▼0.3 | 2.0280 | 1.7530 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
2.01600 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞太區不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 3.07 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
564.82 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.70% | -0.15 | 1.02 | -3.84 |
三年 | 19.27% | -0.52 | 1.01 | -1.99 |
五年 | 19.94% | 0.09 | 1.02 | -0.60 |
十年 | 17.73% | 0.16 | 1.04 | -1.22 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 13.72 |
Semiconductors | 11.96 |
Retail -Cyclical | 10.67 |
Hardware | 7.35 |
Metals & Mining | 6.68 |
Travel & Leisure | 6.05 |
Real Estate | 5.87 |
Interactive Media | 5.40 |
Insurance | 4.27 |
Transportation | 3.06 |
Oil & Gas | 2.65 |
Capital Markets | 2.57 |
Credit Services | 2.22 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.15 |
Aerospace & Defense | 1.88 |
Beverages - Alcoholic | 1.88 |
Industrial Products | 1.75 |
REITs | 1.70 |
Software | 1.42 |
Drug Manufacturers | 1.33 |
Media-Diversified | 1.25 |
Other Energy Sources | 1.20 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.91 |
Building Materials | 0.87 |
Construction | 0.62 |
Restaurants | 0.58 |
Medical Diagnostics & Research | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD10 | 6.81 |
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD0.00002 | 5.91 |
BHP BILLITON LTD ORD NPV | 4.83 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.000003125 | 4.65 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 | 4.25 |
AIA GROUP LTD ORD USD1 | 3.84 |
ICICI BANK LTD ORD INR10 | 2.58 |
DBS GROUP HLDGS LTD ORD NPV | 2.56 |
JD.COM INC ORD NPV | 2.41 |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD NPV | 2.20 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.0160
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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