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新加坡大華黃金及綜合基金

United Gold & General Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/24 1.8420 ▲0.019 ▲1.04 2.1250 1.0690

基金走勢

 
新加坡大華黃金及綜合基金

基金快遞

 
基金公司 新加坡大華資產管理有限公司
淨值
(2020/09/24)
1.84200 計價幣別 新加坡幣
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% 27.30 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
216.75
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 43.62% 0.93 1.01 -3.88
三年 29.96% 0.67 0.95 -0.57
五年 33.72% 0.76 0.99 -0.02
十年 32.94% 0.12 1.03 -0.92

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Metals & Mining 97.17

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
BHP GROUP PLC COMMON STOCK USD.5 6.89
ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 6.55

基金速覽

 
淨值新加坡幣 1.8420 ▲1.04%
更新日期 2020/09/24
基金組別 貴金屬股票
組別排名 18 / 30
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/09/24
年初至今 ▲27.3%
一年 ▲27.92%
三年收益率(年度化) ▲16.97%
五年收益率(年度化) ▲22.31%
累積報酬 ▲87.96%

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基金名稱 淨值 漲跌%
新加坡大華黃金及綜合基金 1.84200 ▲1.04

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