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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 3.7420 | ▲0.021 | ▲0.56 | 3.8380 | 3.5370 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
3.74200 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
基金類別 | 新加坡股票 | ||
本年迄今收益% | 0.84 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
41.22 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.79% | -0.04 | 0.92 | 1.66 |
三年 | 10.94% | 0.47 | 0.96 | 0.44 |
五年 | 15.62% | 0.33 | 0.98 | 0.11 |
十年 | 13.94% | 0.30 | 1.00 | -0.86 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 44.41 |
REITs | 14.89 |
Conglomerates | 10.02 |
Aerospace & Defense | 6.13 |
Telecommunication Services | 4.62 |
Capital Markets | 3.58 |
Transportation | 3.47 |
Real Estate | 2.69 |
Consumer Packaged Goods | 2.52 |
Travel & Leisure | 1.18 |
Hardware | 1.16 |
Retail - Defensive | 0.99 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 17.07 |
OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | 13.64 |
UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK | 11.31 |
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK | 5.83 |
SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK | 5.50 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
3.7420
▲0.56%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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