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NN (L) 全球機會股票基金X股歐元

NN (L) Global Eq Impt Opps X Cap EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 574.1700 ▼7.68 ▼1.32 666.7100 460.0000

基金走勢

 
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元

基金快遞

 
基金公司 NN Investment Partners BV
淨值
(2022/08/17)
574.17000 計價幣別 歐元
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% -10.75 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
297.01
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.61% -0.15 1.49 -12.04
三年 20.26% 0.52 1.13 -4.10
五年 17.35% 0.90 1.06 -3.50
十年 14.44% 0.89 1.06 -3.72

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Software 20.94
Medical Diagnostics & Research 11.76
Semiconductors 10.05
Medical Devices & Instruments 7.21
Industrial Products 7.01
Telecommunication Services 4.81
Healthcare Plans 4.50
Utilities - Regulated 3.97
Insurance 3.93
Healthcare Providers & Services 3.69
Conglomerates 3.68
Chemicals 3.44
Consumer Packaged Goods 3.42
Banks 3.40
Waste Management 1.92
Travel & Leisure 1.74
Business Services 1.05
Retail -Cyclical 1.01
Restaurants 1.01

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
AIA GROUP LTD 3.93
HALMA PLC 3.68
BAKKAFROST 3.42
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 3.40
HELIOS TOWERS PLC 3.13

基金速覽

 
淨值歐元 574.1700 ▼1.32%
更新日期 2022/08/17
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 33 / 230
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼10.75%
一年 ▼9.38%
三年收益率(年度化) ▲8.98%
五年收益率(年度化) ▲7.72%
累積報酬 ▲87.15%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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