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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 505.6500 | ▲3.42 | ▲0.68 | 522.4400 | 422.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/04/22) |
505.65000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 2.25 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
261.88 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.43% | -0.12 | 1.54 | -28.23 |
三年 | 19.12% | -0.05 | 1.25 | -14.19 |
五年 | 18.37% | 0.28 | 1.10 | -7.79 |
十年 | 15.66% | 0.89 | 1.07 | -5.89 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 18.99 |
Industrial Products | 7.72 |
Business Services | 7.14 |
Medical Devices & Instruments | 7.04 |
Medical Diagnostics & Research | 6.53 |
Chemicals | 5.20 |
Healthcare Plans | 5.18 |
Utilities - Regulated | 3.93 |
Banks | 3.63 |
Construction | 3.49 |
Insurance | 3.43 |
Conglomerates | 3.24 |
Waste Management | 2.49 |
Interactive Media | 2.35 |
Consumer Packaged Goods | 2.28 |
Telecommunication Services | 2.26 |
Media-Diversified | 2.17 |
Biotechnology | 2.12 |
Semiconductors | 2.11 |
Retail -Cyclical | 1.98 |
Hardware | 1.93 |
Travel & Leisure | 1.18 |
Packaging & Containers | 0.96 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
HALMA PLC | 4.34 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4.22 |
AIA GROUP LTD | 4.11 |
BAKKAFROST | 3.74 |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR | 3.59 |
基金速覽 |
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淨值歐元
505.6500
▲0.68%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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