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2021年 04月 23日 星期五
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元大台灣中型100基金

Yuanta/P-shares Taiwan Mid-Cap 100 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/22 53.4600 ▼0.71 ▼1.31 54.1700 31.4200

基金走勢

 
元大台灣中型100基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/04/22)
53.46000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 21.14 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
500.79
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.76% 3.26 0.99 3.38
三年 20.43% 0.94 1.00 3.37
五年 16.65% 1.07 1.00 3.29
十年 16.37% 0.53 0.99 3.35

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Hardware 40.51
Semiconductors 12.75
Industrial Products 10.15
Manufacturing - Apparel & Accessories 5.23
Transportation 4.63
Insurance 3.42
Travel & Leisure 2.79
Banks 2.75
Conglomerates 2.07
Consumer Packaged Goods 1.96
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.31
Real Estate 1.20
Vehicles & Parts 1.20
Construction 1.19
Retail -Cyclical 1.04
Agriculture 0.80
Steel 0.80
Forest Products 0.75
Chemicals 0.72
Capital Markets 0.69
Packaging & Containers 0.63
Credit Services 0.57
Business Services 0.49
Telecommunication Services 0.29

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
智邦 3.31
亞德客-KY 2.59
友達 2.44
群創 2.35
欣興 2.23
華新科 2.20
光寶科 2.10
新光金 2.07
上銀 2.00
長榮 1.94

基金速覽

 
淨值新台幣 53.4600 ▼1.31%
更新日期 2021/04/22
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 31 / 128
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/04/22
年初至今 ▲21.14%
一年 ▲75.96%
三年收益率(年度化) ▲21.2%
五年收益率(年度化) ▲20.52%
累積報酬 ▲207.91%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣中型100基金 53.46000 ▼1.31

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