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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 12.8939 | ▲0.0127 | ▲0.1 | 13.0699 | 12.0908 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
12.89390 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.70 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
246.19 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.72% | 0.58 | 0.80 | -0.34 |
| 三年 | 5.96% | -0.43 | 0.92 | -2.08 |
| 五年 | 6.92% | -0.14 | 0.65 | 3.15 |
| 十年 | 5.27% | -0.08 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 0.04 |
| Oil & Gas | 0.03 |
| Telecommunication Services | 0.02 |
| Media-Diversified | 0.01 |
| Drug Manufacturers | 0.00 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPM-GL HYB-AA $ | 13.57 |
| 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) | 12.32 |
| FID-US HI/YLD-A$ | 11.56 |
| PIMCO-GB I GC-HI | 10.18 |
| FID-$ BOND-A$ | 8.95 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) | 7.62 |
| PIMCO-US HY-HIAC | 7.24 |
| PIM-GL HY B-HI | 6.17 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 5.78 |
| JPM-E/M D-A$ | 4.14 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.8939
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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