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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 3564.4900 | ▲17.31 | ▲0.49 | 3564.4900 | 2671.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2024/03/28) |
3564.49000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
本年迄今收益% | 10.81 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
549.09 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.29% | 0.60 | 1.17 | -5.44 |
三年 | 22.02% | 0.13 | 1.14 | -7.46 |
五年 | 21.32% | 0.43 | 1.10 | -3.23 |
十年 | 17.86% | 0.95 | 1.06 | -1.44 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 17.86 |
Retail -Cyclical | 17.61 |
Semiconductors | 12.75 |
Consumer Packaged Goods | 7.44 |
Medical Devices & Instruments | 7.35 |
Construction | 4.90 |
Industrial Products | 3.94 |
Transportation | 2.69 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.53 |
Credit Services | 2.44 |
Medical Distribution | 2.33 |
Real Estate | 2.19 |
Medical Diagnostics & Research | 2.12 |
Chemicals | 2.10 |
Oil & Gas | 1.82 |
Packaging & Containers | 1.67 |
Travel & Leisure | 1.66 |
Vehicles & Parts | 1.38 |
Media-Diversified | 1.16 |
Hardware | 1.06 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.76 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 9.74 |
ASML HOLDING NV | 9.33 |
L'OREAL | 4.58 |
HERMES INTERNATIONAL | 4.21 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.81 |
KINGSPAN GROUP PLC | 3.67 |
ADYEN NV | 3.07 |
DASSAULT SYSTEMES SE | 3.05 |
SARTORIUS AG-VORZUG PREFERRED | 3.04 |
NEMETSCHEK SE | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值歐元
3564.4900
▲0.49%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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