MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 09月 16日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

聯博-房貸收益基金I2股

AB Mortgage Income I2X Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/13 11.6000 ▼0.02 ▼0.17 11.6800 11.0400

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金I2股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2019/09/13)
11.60000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 4.98 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
1,740.74
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.71% 1.41 12.06 -0.49
三年 1.60% 2.27 4.90 2.80
五年 2.19% 1.50 4.31 2.38
十年 2.18% 1.56 3.80 2.50

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
US TREASURY 8.125% 15/08/2019 3.68
US TREASURY BILLS 0% 20/08/2019 2.45
CAS 2017-C01 1B1 8.016% 25/07/2029 1.60

基金速覽

 
淨值美金 11.6000 ▼0.17%
更新日期 2019/09/13
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 99 / 126
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/09/13
年初至今 ▲4.98%
一年 ▲4.32%
三年收益率(年度化) ▲5.28%
五年收益率(年度化) ▲4.25%
累積報酬 ▲25.81%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金I2股 11.60000 ▼0.17

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】