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2020年 05月 29日 星期五
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聯博-房貸收益基金I2股

AB Mortgage Income I2X Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/27 9.8800 ▲0.05 ▲0.51 11.9900 8.8000

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金I2股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2020/05/27)
9.88000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% -16.13 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
1,249.37
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.50% -0.74 6.41 -21.89
三年 12.94% -0.30 -2.66 -2.92
五年 10.19% -0.08 -2.94 0.14
十年 7.31% 0.13 -2.56 1.65

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 3.72
US TREASURY 3.375% 15/11/2019 2.61
CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 1.67

基金速覽

 
淨值美金 9.8800 ▲0.51%
更新日期 2020/05/27
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 107 / 136
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/05/27
年初至今 ▼16.13%
一年 ▼13.56%
三年收益率(年度化) ▼2.1%
五年收益率(年度化) ▲0.51%
累積報酬 ▲7.16%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金I2股 9.88000 ▲0.51

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