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聯博-房貸收益基金I2股

AB FCP I Mortgage Income I2X Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/27 10.6000 0 0 10.6100 9.6100

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金I2股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2017/06/27)
10.60000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 5.37 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
508.39
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2017/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.65% 3.48 -59.73 10.62
三年 2.60% 1.46 3.10 2.24
五年 2.55% 1.47 -5.48 3.59
十年 4.56% 0.19 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/04
投資標的 資產百分比%
Federal National Mortgage Association 2.37
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C02, Class 1M2 1.19
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-HQ3, Class M3 1.18
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2015-DN1, Class M3 1.18
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-DN4, Class M3 1.17
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2015-DNA1, Class M3 1.12
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C03, Class 1M2 1.11
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C04, Class 2M2 1.11
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2014-C04, Class 1M2 1.09
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C03, Class 2M2 1.07

基金速覽

 
淨值美金 10.6000 0%
更新日期 2017/06/27
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 12 / 105
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/06/27
年初至今 ▲5.37%
一年 ▲10.19%
三年收益率(年度化) ▲4.09%
五年收益率(年度化) ▲4.03%
累積報酬 ▲14.97%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金I2股 10.60000 0

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