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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 49.7600 | ▲0.01 | ▲0.02 | 50.1400 | 40.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
49.76000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 5.85 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
849.63 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.73% | 0.59 | 1.04 | -0.72 |
三年 | 18.27% | 0.31 | 1.15 | -5.99 |
五年 | 16.64% | 0.48 | 0.90 | -0.43 |
十年 | 15.03% | 1.17 | 0.91 | 1.97 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Business Services | 16.65 |
Industrial Products | 13.69 |
Chemicals | 7.61 |
Retail -Cyclical | 6.69 |
Semiconductors | 6.53 |
Biotechnology | 6.53 |
Beverages - Alcoholic | 5.15 |
Travel & Leisure | 4.87 |
Asset Management | 4.46 |
Credit Services | 4.39 |
Software | 4.10 |
Banks | 3.23 |
Consumer Packaged Goods | 2.57 |
Medical Diagnostics & Research | 2.55 |
Media-Diversified | 2.00 |
Construction | 1.96 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.84 |
Transportation | 1.40 |
Vehicles & Parts | 1.30 |
Medical Devices & Instruments | 0.98 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Relx Plc | 6.48 |
Novo Nordisk Class B | 6.00 |
Lvmh | 5.43 |
Amadeus IT Group SA | 5.21 |
Pernod Ricard SA | 5.03 |
Edenred | 4.79 |
Asml Holding Nv | 4.77 |
Dassault Systemes | 4.03 |
Wolters Kluwer Nv | 3.64 |
Finecobank Banca Fineco | 3.61 |
基金速覽 |
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淨值歐元
49.7600
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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