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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 218.5500 | ▼1 | ▼0.46 | 221.0600 | 194.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2024/03/27) |
218.55000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 6.79 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
737.17 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.28% | -0.09 | -0.50 | -1.32 |
三年 | 16.10% | -0.68 | -0.38 | -11.78 |
五年 | 17.23% | 0.15 | -0.22 | 3.77 |
十年 | 16.22% | 0.75 | -0.02 | 7.26 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 15.70 |
Semiconductors | 15.56 |
Banks | 11.91 |
Interactive Media | 7.42 |
Vehicles & Parts | 6.16 |
Retail -Cyclical | 5.60 |
Insurance | 5.34 |
Travel & Leisure | 5.11 |
Software | 4.19 |
Drug Manufacturers | 3.40 |
Beverages - Alcoholic | 3.03 |
Chemicals | 1.81 |
Oil & Gas | 1.80 |
Transportation | 1.75 |
Credit Services | 1.75 |
Industrial Products | 1.54 |
Utilities - Regulated | 1.41 |
Retail - Defensive | 1.20 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.19 |
Capital Markets | 0.87 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Taiwan Semiconductor Manufac | 9.69 |
Tencent Holdings Ltd | 5.80 |
Alibaba Group Holding Ltd | 4.39 |
Aia Group Ltd | 3.92 |
Icici Bank Ltd | 3.55 |
Bank Rakyat Indonesia Perser | 3.08 |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.79 |
Hong Kong Exchanges & Clear | 2.69 |
Meituan-Class B | 2.43 |
Centre Testing Intl Group-A Ubs P-Note | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值歐元
218.5500
▼0.46%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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