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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 676.5600 | ▼10.32 | ▼1.5 | 775.8600 | 543.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
676.56000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -2.61 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,435.39 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.96% | 0.75 | 1.32 | 3.45 |
| 三年 | 21.58% | 0.10 | -0.07 | 4.00 |
| 五年 | 21.37% | 0.36 | -0.22 | 10.73 |
| 十年 | 23.30% | 0.76 | -0.06 | 9.04 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 85.97 |
| Drug Manufacturers | 11.32 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.61 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon Therapeutics Plc | 4.18 |
| Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值歐元
676.5600
▼1.5%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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