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施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

Schroder ISF Global Energy A1 Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/22 4.8065 ▼0.0904 ▼1.85 10.7162 3.3563

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/09/22)
4.80650 計價幣別 歐元
基金類別 能源股票
本年迄今收益% -53.10 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
312.55
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 75.27% -0.23 1.85 37.26
三年 47.73% -0.25 1.60 4.28
五年 42.21% -0.24 1.61 -2.39
十年 35.70% -0.26 1.49 -9.12

行業比重

截至:2020/08
行業類別 百分比%
Oil & Gas 94.42
Industrial Products 0.21
Utilities - Independent Power Producers 0.08
Semiconductors 0.08
Utilities - Regulated 0.06
Chemicals 0.02
Construction 0.01
Vehicles & Parts 0.00
Hardware 0.00

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
SPXW PUT USD 2800 30/SEP/2020 (SRU20P Y 2800 US 18.70
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 6.17
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 5.01
JOHN WOOD GROUP PLC COMMON STOCK GBP 4.2857 4.83
PETROFAC LTD COMMON STOCK GBP 0.02 4.09

基金速覽

 
淨值歐元 4.8065 ▼1.85%
更新日期 2020/09/22
基金組別 能源股票
組別排名 25 / 36
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/09/22
年初至今 ▼53.1%
一年 ▼53.3%
三年收益率(年度化) ▼26.4%
五年收益率(年度化) ▼19.19%
累積報酬 ▼12.04%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 4.80650 ▼1.85

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