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施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

Schroder ISF Global Energy A1 Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/10 9.4762 ▲0.1033 ▲1.1 12.7678 8.9306

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2019/12/10)
9.47620 計價幣別 歐元
基金類別 能源股票
本年迄今收益% -8.43 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
246.61
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.31% -0.97 1.22 -20.79
三年 25.56% -0.43 1.31 -9.45
五年 30.97% -0.42 1.50 -10.96
十年 28.16% -0.28 1.31 -10.85

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
Oil & Gas 96.33
Industrial Products 0.86
Semiconductors 0.32
Utilities - Independent Power Producers 0.22
Chemicals 0.16
Hardware 0.14
Utilities - Regulated 0.11

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
SPX PUT USD 2675 15/NOV/2019(X5X9P1 2675 US INDEX) 29.23
SPX PUT USD 2650 18/OCT/2019 (X5V9P1 2650 US 10.42
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 6.76
SCHLUMBERGER LTD COMMON STOCK USD 0.01 6.40
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 6.29
GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 5.97
ENCANA CORP COMMON STOCK CAD 0 4.50
CIMAREX ENERGY CO COMMON STOCK USD 0.01 4.22
NOBLE ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.01 3.99
DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD 0.1 3.89

基金速覽

 
淨值歐元 9.4762 ▲1.1%
更新日期 2019/12/10
基金組別 能源股票
組別排名 24 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/12/10
年初至今 ▼8.43%
一年 ▼18.75%
三年收益率(年度化) ▼16.56%
五年收益率(年度化) ▼10.17%
累積報酬 ▲73.42%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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