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2019年 10月 16日 星期三
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施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

Schroder ISF Global Energy A1 Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/14 9.2008 ▲0.0481 ▲0.53 14.4598 8.9401

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2019/10/14)
9.20080 計價幣別 歐元
基金類別 能源股票
本年迄今收益% -11.09 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
273.05
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.86% -1.55 1.18 -23.37
三年 25.32% -0.43 1.27 -11.13
五年 31.79% -0.55 1.48 -11.28
十年 28.07% -0.26 1.31 -10.81

行業比重

截至:2019/08
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 41.21
Oil & Gas - Integrated 34.42
Oil & Gas - Services 14.62
Oil & Gas - Midstream 1.46
Engineering & Construction 0.76
Industrial Products 0.53
Semiconductors 0.19
Utilities - Independent Power Producers 0.16
Chemicals 0.14
Computer Hardware 0.11
Utilities - Regulated 0.11

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
SPX PUT USD 2675 15/NOV/2019(X5X9P1 2675 US INDEX) 30.01
SPX PUT USD 2650 18/OCT/2019 (X5V9P1 2650 US 10.68
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 7.08
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 6.28
SCHLUMBERGER LTD COMMON STOCK USD 0.01 6.09
GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 5.85
NOBLE ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.01 4.27
ENCANA CORP COMMON STOCK CAD 0 4.18
BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 4.16
CIMAREX ENERGY CO COMMON STOCK USD 0.01 3.93

基金速覽

 
淨值歐元 9.2008 ▲0.53%
更新日期 2019/10/14
基金組別 能源股票
組別排名 24 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/10/14
年初至今 ▼11.09%
一年 ▼35.73%
三年收益率(年度化) ▼13.52%
五年收益率(年度化) ▼15.03%
累積報酬 ▲68.38%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 9.20080 ▲0.53

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