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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/16 | 59.5200 | ▼0.32 | ▼0.53 | 60.5600 | 43.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/16) |
59.52000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.88 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
114.29 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.17% | 3.22 | 0.76 | 5.12 |
| 三年 | 14.99% | 0.93 | 0.90 | 0.96 |
| 五年 | 21.35% | 0.57 | 1.03 | -1.59 |
| 十年 | 20.19% | 0.58 | 1.01 | -0.30 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 25.80 |
| Credit Services | 7.84 |
| Software | 7.34 |
| Vehicles & Parts | 6.42 |
| Construction | 5.81 |
| Oil & Gas | 5.13 |
| Consumer Packaged Goods | 4.32 |
| Chemicals | 4.21 |
| Drug Manufacturers | 3.97 |
| Insurance | 3.91 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.24 |
| Retail -Cyclical | 3.23 |
| Transportation | 3.19 |
| Healthcare Providers & Services | 2.64 |
| Travel & Leisure | 2.25 |
| Beverages - Alcoholic | 1.80 |
| Asset Management | 1.62 |
| REITs | 1.61 |
| Real Estate | 1.25 |
| Restaurants | 1.14 |
| Hardware | 0.87 |
| Industrial Products | 0.65 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ICICI BANK LTD | 9.93 |
| INFOSYS LTD | 8.67 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 6.75 |
| AXIS BANK LTD | 6.15 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 3.75 |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED | 3.69 |
| STATE BANK OF INDIA | 3.47 |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 3.19 |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值歐元
59.5200
▼0.53%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/16 |
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