MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 07月 04日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

貝萊德新興市場當地債券基金 A2

BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/02 23.1500 ▲0.23 ▲1 25.1200 19.7200

基金走勢

 
貝萊德新興市場當地債券基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2020/07/02)
23.15000 計價幣別 美金
基金類別 環球新興市場債券(本地貨幣)
本年迄今收益% -7.66 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
2,929.74
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.24% 0.01 1.16 -1.91
三年 14.35% -0.20 1.17 -3.01
五年 13.79% 0.01 1.12 -1.55
十年 12.04% -0.06 0.96 -2.42

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.00

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3.51
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2026 2.15
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2029 2.02
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1.80
RUSSIAN FEDERATION 8.15 02/03/2027 1.72
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1.63
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030 1.57
CHILE (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2026 1.57

基金速覽

 
淨值美金 23.1500 ▲1%
更新日期 2020/07/02
基金組別 環球新興市場債券(本地貨幣)
組別排名 69 / 130
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/02
年初至今 ▼7.66%
一年 ▼4.1%
三年收益率(年度化) ▼2.19%
五年收益率(年度化) ▲0.89%
累積報酬 ▲142.41%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 23.15000 ▲1

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】