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野村全球生技醫療基金

Nomura Global Biotech & Health Care

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/21 17.6000 ▲0.05 ▲0.28 17.6000 14.6900

基金走勢

 
野村全球生技醫療基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/21)
17.60000 計價幣別 新台幣
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 15.18 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
1,771.21
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.67% 0.23 0.95 -1.53
三年 15.23% 0.32 0.97 -4.51
五年 16.17% 0.10 0.93 -2.99
十年 15.36% 0.56 0.92 -4.67

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 38.19
Biotechnology 32.14
Medical Diagnostics & Research 13.42
Health Care Plans 4.86
Medical Instruments & Equipment 4.44
Medical Devices 2.67

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
AMGEN INC 8.67
FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTEC 7.33
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5.57
ILLUMINA INC 5.31
GILEAD SCIENCES INC 5.16
國內_一般型存款 4.49
LONZA GROUP AG-REG 4.41
BIOGEN INC 4.24
NOVO NORDISK A/S-B 3.95
PEPTIDREAM INC 3.69

基金速覽

 
淨值新台幣 17.6000 ▲0.28%
更新日期 2019/11/21
基金組別 生化科學股票
組別排名 10 / 23
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/11/21
年初至今 ▲15.18%
一年 ▲8.37%
三年收益率(年度化) ▲2.86%
五年收益率(年度化) ▲1.61%
累積報酬 ▲76%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村全球生技醫療基金 17.60000 ▲0.28

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