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台新主流基金

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/01/19 24.5300 ▼0.02 ▼0.08 24.8000 18.7400

基金走勢

 
台新主流基金

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/01/19)
24.53000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 0.82 基金規模(百萬)
(2017/12/31)
372.25
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.97% 2.19 0.24 22.90
三年 12.79% 1.11 0.75 11.03
五年 13.03% 1.31 0.85 11.92
十年 25.99% 0.40 1.19 6.69

行業比重

截至:2017/09
行業類別 百分比%
Computer Hardware 18.90
Semiconductors 17.84
Manufacturing - Apparel & Furniture 11.62
Homebuilding & Construction 11.21
Application Software 7.76
Industrial Products 4.66
Autos 4.63
Personal Services 4.58
Education 3.21

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 9.25
國內_一般型存款 9.25
Other Assets and Liabilities 6.33
環球晶圓 5.07
勝麗國際 4.98
龍巖 4.58
立端 4.40
廣越 4.39
三星 4.11
桓達 4.10
捷敏-KY 4.03

基金速覽

 
淨值新台幣 24.5300 ▼0.08%
更新日期 2018/01/19
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 90 / 109
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/01/19
年初至今 ▲0.82%
一年 ▲30.97%
三年收益率(年度化) ▲16.11%
五年收益率(年度化) ▲18.68%
累積報酬 ▲145.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
台新主流基金 24.53000 ▼0.08

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