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2017年 05月 24日 星期三
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台新主流基金

Taishin Mainstream

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/23 20.5900 ▼0.06 ▼0.29 20.6500 16.0400

基金走勢

 
台新主流基金

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/05/23)
20.59000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 9.64 基金規模(百萬)
(2017/04/30)
416.43
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.41% 1.67 1.12 1.12
三年 13.32% 0.47 0.87 3.17
五年 13.16% 1.01 0.90 8.74
十年 27.95% 0.34 1.22 5.73

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 19.34
Computer Hardware 17.68
Manufacturing - Apparel & Furniture 12.60
Real Estate 7.75
Autos 7.61
Personal Services 4.44
Education 3.72
Industrial Products 3.67
Consulting & Outsourcing 2.69

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
櫻花 4.73
龍巖 4.44
廣越 4.19
台半 4.00
中美晶 3.97
國建 3.97
全新 3.96
江興鍛 3.95
茂達 3.85
長虹 3.78

基金速覽

 
淨值新台幣 20.5900 ▼0.29%
更新日期 2017/05/23
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 35 / 101
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/05/23
年初至今 ▲9.64%
一年 ▲27.1%
三年收益率(年度化) ▲6.57%
五年收益率(年度化) ▲16.46%
累積報酬 ▲105.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
台新主流基金 20.59000 ▼0.29

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