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2022年 08月 19日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 15.5631 ▼0.0634 ▼0.41 17.6236 14.2766

基金走勢

 
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型

基金快遞

 
基金公司 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/17)
15.56310 計價幣別 新台幣
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% -10.22 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
794.81
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.41% -0.61 0.96 4.49
三年 16.69% 0.32 0.90 -1.06
五年 14.24% 0.34 0.90 -2.16
十年 11.40% 0.51 0.91 -3.09

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Banks 7.16
Utilities - Regulated 5.54
Software 5.32
REITs 4.85
Oil & Gas 4.53
Semiconductors 4.07
Drug Manufacturers 3.98
Transportation 3.64
Hardware 3.26
Retail -Cyclical 2.85
Insurance 2.79
Healthcare Plans 2.50
Telecommunication Services 2.44
Capital Markets 2.32
Industrial Products 2.04
Interactive Media 1.81
Vehicles & Parts 1.79
Medical Devices & Instruments 1.70
Consumer Packaged Goods 1.70
Chemicals 1.61
Construction 1.30
Credit Services 1.29
Retail - Defensive 1.28
Real Estate 1.18
Travel & Leisure 1.14
Conglomerates 0.91
Media-Diversified 0.75
Beverages - Non-Alcoholic 0.65
Metals & Mining 0.63
Aerospace & Defense 0.61
Utilities - Independent Power Producers 0.60
Business Services 0.53
Packaging & Containers 0.52
Medical Distribution 0.48
Medical Diagnostics & Research 0.46
Biotechnology 0.42
Restaurants 0.36
Asset Management 0.35
Building Materials 0.30
Beverages - Alcoholic 0.27
Homebuilding & Construction 0.26
Agriculture 0.24
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.20
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.18
Forest Products 0.14
Waste Management 0.12
Farm & Heavy Construction Machinery 0.10
Industrial Distribution 0.10
Tobacco Products 0.08
Steel 0.07
Personal Services 0.06
Other Energy Sources 0.04
Healthcare Providers & Services 0.04

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
LU0823418115 11.57
LU0248060658 11.28
LU0106261539 11.20
IE00BD4GTV84 9.81
LU0955623888 8.01
LU0143563046 7.32
LU2445164598 6.19
LU0318939179 6.18
LU0133100338 5.64
LU0209137628 2.84

基金速覽

 
淨值新台幣 15.5631 ▼0.41%
更新日期 2022/08/17
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 29 / 230
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼10.22%
一年 ▼5.96%
三年收益率(年度化) ▲5.97%
五年收益率(年度化) ▲5.04%
累積報酬 ▲55.63%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 15.56310 ▼0.41

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