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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/07/16 | 71.9200 | ▲0.02 | ▲0.03 | 71.9200 | 47.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2019/07/16) |
71.92000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 25.56 | 基金規模(百萬) (2019/05/31) |
215.72 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2019/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.71% | 0.63 | 0.96 | -1.08 |
| 三年 | 22.87% | -0.02 | 1.02 | -0.65 |
| 五年 | 33.47% | 0.11 | 0.99 | 0.97 |
| 十年 | 32.10% | 0.02 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 95.14 |
前十大持股 |
截至：2019/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Newmont Goldcorp | 7.33 |
| Franco-Nevada | 7.31 |
| Wheaton Precious Metals | 7.05 |
| Agnico Eagle Mines | 6.18 |
| Kirkland Lake Gold | 5.56 |
| Barrick Gold | 4.86 |
| Newcrest Mining | 4.46 |
| B2Gold Corp. | 4.42 |
| Semafo | 4.01 |
| Saracen Mineral Holdings | 3.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
71.9200
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2019/07/16 |
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