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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/12 | 76.6700 | ▼0.82 | ▼1.06 | 111.8700 | 70.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2022/08/12) |
76.67000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | -18.13 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
362.51 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.04% | -1.00 | 0.96 | -1.08 |
| 三年 | 37.59% | 0.11 | 1.02 | -0.65 |
| 五年 | 31.99% | 0.23 | 0.99 | 0.97 |
| 十年 | 34.87% | 0.01 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 95.40 |
| Waste Management | 0.41 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Newcrest Mining | 5.13 |
| Gold Fields | 4.31 |
| Anglogold Ashanti | 3.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
76.6700
▼1.06%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/12 |
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