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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/09/13 | 75.0000 | ▼2.55 | ▼3.29 | 82.4800 | 48.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2019/09/13) |
75.00000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 30.94 | 基金規模(百萬) (2019/08/31) |
260.77 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2019/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.13% | 2.14 | 0.96 | -1.08 |
| 三年 | 21.76% | 0.29 | 1.02 | -0.65 |
| 五年 | 33.79% | 0.19 | 0.99 | 0.97 |
| 十年 | 32.28% | 0.06 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 96.76 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Barrick Gold | 7.24 |
| Agnico Eagle Mines | 6.73 |
| Newmont Goldcorp | 6.60 |
| Kirkland Lake Gold | 5.84 |
| Wheaton Precious Metals | 5.25 |
| Northern Star Resources | 4.60 |
| Newcrest Mining | 4.60 |
| Evolution Mining | 4.56 |
| Franco-Nevada | 4.35 |
| B2Gold Corp. | 4.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
75.0000
▼3.29%
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過去績效 |
資料日期：2019/09/13 |
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