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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/02/27 | 82.9600 | ▼0.74 | ▼0.88 | 87.0900 | 56.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2020/02/27) |
82.96000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.10 | 基金規模(百萬) (2020/01/31) |
315.58 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2019/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.08% | 1.17 | 0.96 | -1.08 |
| 三年 | 19.76% | 0.44 | 1.02 | -0.65 |
| 五年 | 31.58% | 0.32 | 0.99 | 0.97 |
| 十年 | 31.60% | 0.03 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 96.96 |
前十大持股 |
截至：2019/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Anglogold Ashanti | 4.60 |
| Impala Platinum Holdings | 4.00 |
| Northam Platinum | 3.57 |
基金速覽 |
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淨值美金
82.9600
▼0.88%
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過去績效 |
資料日期：2020/02/27 |
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