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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/11/18 | 73.6700 | ▼0.16 | ▼0.22 | 82.4800 | 50.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2019/11/18) |
73.67000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 28.61 | 基金規模(百萬) (2019/10/31) |
264.63 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2019/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.71% | 1.67 | 0.96 | -1.08 |
| 三年 | 21.32% | 0.30 | 1.02 | -0.65 |
| 五年 | 31.84% | 0.39 | 0.99 | 0.97 |
| 十年 | 32.18% | 0.01 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 94.50 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Newmont Goldcorp | 9.76 |
| Barrick Gold | 9.15 |
| Agnico Eagle Mines | 7.13 |
| Newcrest Mining | 5.47 |
| Wheaton Precious Metals | 5.12 |
| Franco-Nevada | 4.47 |
| Kirkland Lake Gold | 4.18 |
| Evolution Mining | 4.01 |
| Anglogold Ashanti | 3.76 |
| Northern Star Resources | 3.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
73.6700
▼0.22%
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過去績效 |
資料日期：2019/11/18 |
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