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先機環球動態債券基金L類收益股(美元)

Merian Global Dynamic Bd L USD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 11.1582 ▼0.013 ▼0.12 11.4919 10.8720

基金走勢

 
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)

基金快遞

 
基金公司 先機環球投資(英國)有限公司
淨值
(2022/08/17)
11.15820 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 美元對沖
本年迄今收益% 0.16 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
262.06
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.15% -0.76 0.30 0.68
三年 3.66% 1.08 0.57 4.76
五年 3.86% 0.73 0.71 2.75
十年 3.62% 0.68 0.84 1.10

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 0.01

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
REPUBLIC OF CYPRUS 1.5% 20-16/APR/27 2.21

基金速覽

 
淨值美金 11.1582 ▼0.12%
更新日期 2022/08/17
基金組別 全球債券 - 美元對沖
組別排名 10 / 84
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▲0.16%
一年 ▼1.17%
三年收益率(年度化) ▲4.06%
五年收益率(年度化) ▲3.9%
累積報酬 ▲96.65%

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基金名稱 淨值 漲跌%
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) 11.15820 ▼0.12

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