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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 139.9800 | ▲0.2 | ▲0.14 | 151.4400 | 113.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
139.98000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | -2.30 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,064.82 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.54% | 0.46 | 1.46 | -15.22 |
| 三年 | 26.05% | 0.08 | 1.31 | -5.59 |
| 五年 | 25.40% | 0.52 | 1.24 | 0.92 |
| 十年 | 20.63% | 0.30 | 1.21 | -3.47 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 44.23 |
| Utilities - Regulated | 12.09 |
| Software | 11.94 |
| Construction | 9.66 |
| Chemicals | 8.59 |
| Industrial Products | 6.22 |
| Hardware | 2.76 |
| REITs | 1.53 |
| Vehicles & Parts | 1.43 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.01 |
| Retail -Cyclical | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RWE | 4.06 |
| NXP SEMICONDUCTORS | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
139.9800
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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