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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 10.5900 | 0 | 0 | 11.2300 | 9.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
10.59000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 房地產 - 全球（間接） | ||
| 本年迄今收益% | -0.19 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
501.06 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.50% | 0.94 | 0.96 | 0.08 |
| 三年 | 13.44% | 0.41 | 0.79 | 0.10 |
| 五年 | 15.21% | 0.35 | 0.60 | -2.21 |
| 十年 | 13.06% | 0.24 | 0.69 | -3.04 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 63.27 |
| Real Estate | 11.51 |
| Transportation | 3.43 |
| Utilities - Regulated | 2.64 |
| Semiconductors | 2.42 |
| Software | 1.90 |
| Oil & Gas | 1.77 |
| Industrial Products | 1.56 |
| Hardware | 1.52 |
| Construction | 1.41 |
| Waste Management | 1.01 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.09 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 3.30 |
| LINK REIT | 2.41 |
| ORIENTAL LAND CO LTD | 2.18 |
| GOODMAN GROUP | 1.97 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
10.5900
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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