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元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息

Yuanta Glbl Realty & Infrastructure Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 7.3900 ▼0.02 ▼0.27 7.8600 6.5900

基金走勢

  
元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息

基金快遞

  
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/18)		 7.39000 計價幣別 新台幣
基金類別 房地產 - 全球（間接）
本年迄今收益% -0.13 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 501.06
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.25%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.46% 0.93 1.07 -7.18
三年 13.38% 0.41 0.69 2.26
五年 15.17% 0.35 0.62 -2.31
十年 13.04% 0.24 0.73 -3.57

行業比重

 截至：2024/03
行業類別 百分比%
REITs 63.27
Real Estate 11.51
Transportation 3.43
Utilities - Regulated 2.64
Semiconductors 2.42
Software 1.90
Oil & Gas 1.77
Industrial Products 1.56
Hardware 1.52
Construction 1.41
Waste Management 1.01
Utilities - Independent Power Producers 0.09

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 3.30
LINK REIT 2.41
ORIENTAL LAND CO LTD 2.18
GOODMAN GROUP 1.97

基金速覽
 
淨值新台幣 7.3900 ▼0.27%
更新日期 2024/04/18
基金組別 房地產 - 全球（間接）
組別排名 14 / 130
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/04/18
年初至今 ▼0.13%
一年 ▲11.81%
三年收益率(年度化) ▲3.72%
五年收益率(年度化) ▲4.22%
累積報酬 ▲6.13%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 7.39000 ▼0.27

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