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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 2.8556 | ▼0.0409 | ▼1.41 | 2.9650 | 2.4692 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
2.85560 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.42 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
110.61 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.15% | 0.91 | 0.77 | 7.36 |
| 三年 | 18.10% | -0.06 | 0.95 | -1.39 |
| 五年 | 20.56% | 0.35 | 0.93 | 0.38 |
| 十年 | 18.39% | 0.16 | 0.97 | -1.72 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 17.27 |
| Retail -Cyclical | 11.12 |
| Metals & Mining | 9.36 |
| Hardware | 9.24 |
| Healthcare Providers & Services | 6.91 |
| Consumer Packaged Goods | 4.95 |
| Industrial Products | 4.87 |
| Retail - Defensive | 4.23 |
| Education | 3.90 |
| Travel & Leisure | 3.77 |
| Oil & Gas | 3.49 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.49 |
| Credit Services | 2.79 |
| Conglomerates | 2.51 |
| Utilities - Regulated | 2.06 |
| Medical Devices & Instruments | 1.50 |
| Drug Manufacturers | 1.19 |
| Biotechnology | 1.10 |
| Media-Diversified | 0.95 |
| Restaurants | 0.88 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLO 3218 TT | 4.57 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 002027 C2 | 4.06 |
| ALS LTD ALQ AU | 3.19 |
| ASMPT LTD 522 HK | 3.00 |
| PVR LTD PVRL IN | 2.82 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD NST AU | 2.73 |
| NATURE HOLDINGS CO LTD/THE 298540 KS | 2.72 |
| 3M INDIA LTD 3M IN | 2.58 |
| DEVYANI INTERNATIONAL LTD DEVYANI IN | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.8556
▼1.41%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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