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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/02 | 2.4878 | ▲0.0333 | ▲1.36 | 2.5406 | 1.2361 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/03/02) |
2.48780 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.25 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
266.68 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2018/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.67% | 0.55 | 0.94 | 0.00 |
| 三年 | 23.81% | 0.23 | 0.94 | 0.98 |
| 五年 | 21.26% | 0.62 | 0.95 | 2.06 |
| 十年 | 22.09% | 0.39 | 0.96 | 2.25 |
行業比重 |
截至：2018/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.80 |
| Autos | 10.69 |
| Application Software | 9.59 |
| Drug Manufacturers | 5.52 |
| Oil & Gas - Refining & Marketing | 4.54 |
| Consumer Packaged Goods | 3.87 |
| Retail - Apparel & Specialty | 3.23 |
| Insurance | 2.63 |
| Metals & Mining | 2.46 |
| Employment Services | 2.31 |
| Utilities - Regulated | 2.31 |
| Credit Services | 2.21 |
| Building Materials | 2.20 |
| Restaurants | 1.86 |
| Engineering & Construction | 1.85 |
| Insurance - Life | 1.76 |
| Real Estate | 1.69 |
| Industrial Products | 1.63 |
| Transportation & Logistics | 0.67 |
前十大持股 |
截至：2018/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Infosys Technologies | 7.09 |
| HDFC Bank | 5.22 |
| Icici Bank | 5.15 |
| Housing Development Finance | 4.85 |
| Reliance Industries | 4.54 |
| Mahindra & Mahindra | 4.26 |
| Tata Consultancy Services | 3.90 |
| Indus Ind Bank | 3.61 |
| Sun Pharmaceutical Industries | 3.36 |
| Bajaj Finserv | 2.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.4878
▲1.36%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/02 |
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