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宏利環球基金-印度股票基金AA股

Manulife GF India Equity AA

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/02 2.4878 ▲0.0333 ▲1.36 2.5406 1.2361

基金走勢

 
宏利環球基金-印度股票基金AA股

基金快遞

 
基金公司 宏利資產管理(香港)有限公司
淨值
(2021/03/02)
2.48780 計價幣別 美金
基金類別 印度股票
本年迄今收益% 9.25 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
266.68
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.40%

資產配置

截至:2018/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 35.67% 0.55 0.94 0.00
三年 23.81% 0.23 0.94 0.98
五年 21.26% 0.62 0.95 2.06
十年 22.09% 0.39 0.96 2.25

行業比重

截至:2018/06
行業類別 百分比%
Banks 17.80
Autos 10.69
Application Software 9.59
Drug Manufacturers 5.52
Oil & Gas - Refining & Marketing 4.54
Consumer Packaged Goods 3.87
Retail - Apparel & Specialty 3.23
Insurance 2.63
Metals & Mining 2.46
Employment Services 2.31
Utilities - Regulated 2.31
Credit Services 2.21
Building Materials 2.20
Restaurants 1.86
Engineering & Construction 1.85
Insurance - Life 1.76
Real Estate 1.69
Industrial Products 1.63
Transportation & Logistics 0.67

前十大持股

截至:2018/06
投資標的 資產百分比%
Infosys Technologies 7.09
HDFC Bank 5.22
Icici Bank 5.15
Housing Development Finance 4.85
Reliance Industries 4.54
Mahindra & Mahindra 4.26
Tata Consultancy Services 3.90
Indus Ind Bank 3.61
Sun Pharmaceutical Industries 3.36
Bajaj Finserv 2.63

基金速覽

 
淨值美金 2.4878 ▲1.36%
更新日期 2021/03/02
基金組別 印度股票
組別排名 7 / 98
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/03/02
年初至今 ▲9.25%
一年 ▲33.61%
三年收益率(年度化) ▲10.51%
五年收益率(年度化) ▲15.68%
累積報酬 ▲149.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利環球基金-印度股票基金AA股 2.48780 ▲1.36

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