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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 1.2270 | ▼0.0073 | ▼0.59 | 1.2681 | 1.0253 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
1.22700 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 7.76 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
36.02 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.16% | -0.41 | 1.15 | -15.99 |
| 三年 | 21.37% | 0.28 | 1.07 | -6.17 |
| 五年 | 26.61% | 0.31 | 0.96 | -7.52 |
| 十年 | 23.27% | 0.08 | 0.97 | -4.52 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 50.12 |
| Oil & Gas | 34.41 |
| Chemicals | 3.22 |
| Agriculture | 2.25 |
| Packaging & Containers | 1.98 |
| Steel | 1.92 |
| Forest Products | 1.69 |
| Other Energy Sources | 1.05 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.50 |
| Utilities - Regulated | 0.46 |
| Semiconductors | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2018/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Franco-Nevada | 3.63 |
| Southern Copper | 3.51 |
| Eog Resources | 3.25 |
| Royal Dutch Shell plc – A – ADR | 3.19 |
| Boliden AB | 3.08 |
| Dow Dupont | 3.08 |
| Chevron | 2.93 |
| Agnico-Eagle Mines | 2.85 |
| Lyondellbasell Industries NV – A | 2.83 |
| BHP Billiton Limited – ADR | 2.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.2270
▼0.59%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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