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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/04 | 1575.0000 | ▼18 | ▼1.13 | 1646.0000 | 954.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/03/04) |
1575.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.82 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
15,924.87 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2021/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.46% | 1.04 | 0.88 | 9.02 |
| 三年 | 17.54% | 0.26 | 1.00 | 0.38 |
| 五年 | 16.43% | 0.49 | 1.01 | -0.27 |
| 十年 | 17.67% | 0.50 | 0.99 | -1.21 |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 16.66 |
| Industrial Products | 10.39 |
| Vehicles & Parts | 8.38 |
| Chemicals | 5.20 |
| Telecommunication Services | 4.13 |
| Drug Manufacturers | 4.10 |
| Medical Devices & Instruments | 4.08 |
| Software | 3.85 |
| Transportation | 3.71 |
| Consumer Packaged Goods | 3.52 |
| Construction | 3.47 |
| Business Services | 2.85 |
| Insurance | 2.82 |
| Banks | 2.70 |
| Oil & Gas | 2.62 |
| Travel & Leisure | 2.45 |
| Credit Services | 2.38 |
| Asset Management | 1.89 |
| Semiconductors | 1.77 |
| Real Estate | 1.41 |
| Homebuilding & Construction | 1.34 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.31 |
| Waste Management | 1.28 |
| REITs | 1.11 |
| Retail -Cyclical | 1.07 |
| Interactive Media | 0.55 |
| Biotechnology | 0.54 |
前十大持股 |
截至：2021/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 5.10 |
| SONY CORP | 4.81 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 4.13 |
| NIDEC CORP | 3.29 |
| SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 3.28 |
| MURATA MANUFACTURING LTD | 3.04 |
| KEYENCE CORP | 2.98 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2.82 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 2.70 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1575.0000
▼1.13%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/04 |
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