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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 4.8243 | ▲0.0011 | ▲0.02 | 4.8764 | 4.5022 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
4.82430 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.33 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
55.15 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.15% | 0.98 | -0.03 | -1.41 |
| 三年 | 6.68% | -0.56 | -0.18 | 4.67 |
| 五年 | 8.83% | -0.10 | 1.32 | -2.01 |
| 十年 | 6.97% | 0.08 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| STATE OF QATAR 3.25 02/06/2026 | 4.09 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 4.75 15/06/2026 | 2.62 |
| DP WORLD SALAAM 6.00 | 2.37 |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 4.75 24/04/2025 | 2.33 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.875 11/06/2025 | 1.85 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.8243
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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