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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 63.9300 | ▲0.04 | ▲0.06 | 64.2800 | 59.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
63.93000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 1.21 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
48.52 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.32% | 0.23 | 1.23 | -7.07 |
三年 | 10.23% | -0.43 | 1.18 | -3.78 |
五年 | 10.61% | -0.02 | 1.03 | -2.18 |
十年 | 8.68% | 0.06 | 1.06 | -2.84 |
行業比重 |
截至:2021/11 |
行業類別 | 百分比% |
Diversified Financial Services | 0.13 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Saga PLC 5.5% 07/15/26 | 1.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
63.9300
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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