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安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)

Allianz Asia Pacific Income A USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/23 4.7613 ▲0.0096 ▲0.2 5.1906 4.4665

基金走勢

 
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2024/02/23)
4.76130 計價幣別 美金
基金類別 印尼股票
本年迄今收益% 0.19 基金規模(百萬)
(2023/04/30)
44.96
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.66% -0.56 0.79 -2.61
三年 13.29% -0.21 0.98 -3.69
五年 23.10% -0.13 1.10 -2.90
十年 21.28% 0.00 1.13 -3.15

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Banks 33.24
Consumer Packaged Goods 10.97
Telecommunication Services 9.79
Retail -Cyclical 8.34
Metals & Mining 4.97
Oil & Gas 4.06
Vehicles & Parts 3.95
Real Estate 3.60
Healthcare Providers & Services 3.37
Building Materials 3.04
Construction 2.14
Asset Management 1.39
Credit Services 1.38
Software 1.35
Retail - Defensive 1.14
Utilities - Regulated 0.87
Media-Diversified 0.79
Drug Manufacturers 0.45

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 9.90
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 9.30
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 8.48
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 7.39
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 4.48
MITRA ADIPERKASA TBK PT 4.38
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4.28
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 3.88
UNITED TRACTORS TBK PT 3.15
ARWANA CITRAMULIA TBK PT 3.14

基金速覽

 
淨值美金 4.7613 ▲0.2%
更新日期 2024/02/23
基金組別 印尼股票
組別排名 2 / 8
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/02/23
年初至今 ▲0.19%
一年 ▼0.66%
三年收益率(年度化) ▼1.68%
五年收益率(年度化) ▼3.12%
累積報酬 ▼34.79%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) 4.76130 ▲0.2

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