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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 177.1262 | ▲1.663 | ▲0.95 | 227.0201 | 160.1992 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2024/03/28) |
177.12620 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 香港股票 | ||
本年迄今收益% | -2.61 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
163.84 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.55% | -1.15 | 0.98 | -6.20 |
三年 | 27.06% | -0.73 | 0.95 | -2.77 |
五年 | 24.54% | -0.25 | 0.98 | -0.03 |
十年 | 21.39% | -0.04 | 0.98 | -1.70 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 16.72 |
Interactive Media | 13.60 |
Retail -Cyclical | 10.82 |
Insurance | 8.62 |
Travel & Leisure | 4.70 |
Construction | 3.78 |
Real Estate | 3.65 |
Oil & Gas | 3.40 |
Industrial Products | 3.15 |
Capital Markets | 2.65 |
Utilities - Regulated | 2.64 |
Hardware | 2.45 |
Semiconductors | 2.20 |
Vehicles & Parts | 2.14 |
Beverages - Alcoholic | 1.98 |
Biotechnology | 1.92 |
Metals & Mining | 1.70 |
Waste Management | 1.68 |
REITs | 1.51 |
Steel | 1.39 |
Transportation | 0.89 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.85 |
Restaurants | 0.83 |
Conglomerates | 0.76 |
Healthcare Providers & Services | 0.74 |
Consumer Packaged Goods | 0.74 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.68 |
Business Services | 0.51 |
Software | 0.50 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.43 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 9.06 |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 8.20 |
AIA GROUP LTD | 6.37 |
CHINA MERCHANTS BANK-H | 4.04 |
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 3.54 |
MEITUAN-CLASS B | 3.52 |
HSBC HOLDINGS PLC | 3.29 |
JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 | 3.14 |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2.48 |
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H | 1.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
177.1262
▲0.95%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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