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2019年 05月 20日 星期一
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安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

Allianz Global HiTech Growth A USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/17 26.0500 ▲0.08 ▲0.31 28.1500 21.1600

基金走勢

 
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2019/05/17)
26.05000 計價幣別 美金
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 18.95 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
312.76
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.28% 0.40 1.14 -10.54
三年 16.59% 1.13 1.07 -5.31
五年 17.72% 0.66 1.11 -7.13
十年 18.48% 0.70 1.08 -4.89

行業比重

截至:2019/02
行業類別 百分比%
Application Software 33.61
Semiconductors 26.73
Online Media 13.94
Computer Hardware 9.46
Retail - Apparel & Specialty 5.21
Credit Services 3.56
Communication Equipment 1.94
Entertainment 1.68
Autos 1.66
Travel & Leisure 0.84

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT CORP 5.94
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 5.79
INTEL CORP 5.46
SQUARE INC - A 4.80
SERVICENOW INC 4.72
FACEBOOK INC-CLASS A 4.25
APPLE INC 3.88
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 3.74
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD 3.70
PAYPAL HOLDINGS INC 3.56
BROADCOM INC 3.38

基金速覽

 
淨值美金 26.0500 ▲0.31%
更新日期 2019/05/17
基金組別 科技股票
組別排名 59 / 134
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/05/17
年初至今 ▲18.95%
一年 ▼4.05%
三年收益率(年度化) ▲18.34%
五年收益率(年度化) ▲11.22%
累積報酬 ▲185.09%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 26.05000 ▲0.31

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