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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 15.5800 | ▲0.05 | ▲0.32 | 16.0500 | 14.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
15.58000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球債券 - 歐元對沖 | ||
本年迄今收益% | -1.13 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
879.20 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.34% | -0.20 | 0.13 | 1.87 |
三年 | 5.97% | -1.10 | 0.23 | -5.74 |
五年 | 5.48% | -0.44 | 0.23 | -2.35 |
十年 | 4.31% | 0.70 | 0.16 | -1.24 |
行業比重 |
截至:2021/08 |
行業類別 | 百分比% |
Transportation | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
THREE-MONTH SOFR FUTURE JUN 23 | 19.93 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 7.87 |
US 10YR NOTE JUN 23 | 7.66 |
US 5YR NOTE JUN 23 | 7.66 |
JPN 10YR BOND (OSE) MAR 23 | 4.83 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) #1136 | 4.51 |
US ULTRA T-BOND JUN 23 | 3.69 |
EURO-BOBL MAR 23 | 2.88 |
基金速覽 |
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淨值歐元
15.5800
▲0.32%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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