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2020年 02月 21日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/19 23.7100 ▲0.42 ▲1.8 24.1500 15.9200

基金走勢

 
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 F 累積股份

基金快遞

 
基金公司 天達資產管理有限公司
淨值
(2020/02/19)
23.71000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% 1.89 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
627.66
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.64% 1.00 0.93 1.29
三年 22.33% 0.40 0.99 0.73
五年 33.03% 0.36 0.93 1.40
十年 30.71% 0.13 0.88 1.40

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Metals & Mining 97.56

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 7.67
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK 4.82
SARACEN MINERAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK 4.79

基金速覽

 
淨值美金 23.7100 ▲1.8%
更新日期 2020/02/19
基金組別 貴金屬股票
組別排名 13 / 27
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/19
年初至今 ▲1.89%
一年 ▲29.42%
三年收益率(年度化) ▲7.81%
五年收益率(年度化) ▲9.36%
累積報酬 ▲261.21%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 F 累積股份 23.71000 ▲1.8

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