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2020年 11月 25日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/23 124.6100 ▼0.13 ▼0.1 125.4300 108.4000

基金走勢

 
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

基金快遞

 
基金公司 美盛證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2020/11/23)
124.61000 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券
本年迄今收益% 6.93 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
2,004.80
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.15% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.30% 0.60 1.57 -4.14
三年 5.27% 0.57 1.24 -1.28
五年 4.49% 0.66 1.16 -0.41
十年 3.81% 0.80 1.08 -0.10

行業比重

截至:2014/08
行業類別 百分比%
Banks 0.06

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
LM WA China Bond Fund 1.52
ITALY 2.3% 10/15/21 1.18

基金速覽

 
淨值美金 124.6100 ▼0.1%
更新日期 2020/11/23
基金組別 美元多元化債券
組別排名 35 / 135
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/11/23
年初至今 ▲6.93%
一年 ▲7.5%
三年收益率(年度化) ▲5.05%
五年收益率(年度化) ▲4.6%
累積報酬 ▲74.35%

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