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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/12/18 11.7512 ▼0.0286 ▼0.24 11.8003 11.0098

基金走勢

  
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息)

基金快遞

  
基金公司 天利管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2023/12/18)		 11.75120 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 10.50 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 105.00
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.60% 0.21 -0.09 7.86
三年 8.45% -0.22 -0.26 1.22
五年 9.39% 0.18 -0.12 4.31
十年 7.33% 0.29 -0.07 3.79

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
US DOLLARS 1.82
POST HOLDINGS INC 5.75 01/03/2027 1.02
TRANSDIGM INC 6.50 15/05/2025 0.83
ALTICE FRANCE SA 7.375 01/05/2026 0.78
DISH DBS CORP 7.75 01/07/2026 0.76
TRANSDIGM INC 6.25 15/03/2026 0.75
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 6.00 15/02/2025 0.74
SPRINT CORP 7.625 15/02/2025 0.71
TARGA RESOURCES PARTNERS 5.00 15/01/2028 0.69
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD 5.125 15/07/2023 0.67
CROWNROCK LP/CROWNROCK F 5.625 15/10/2025 0.66

基金速覽
 
淨值美金 11.7512 ▼0.24%
更新日期 2023/12/18
基金組別 美元高收益債券
組別排名 1 / 211
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2023/12/18
年初至今 ▲10.5%
一年 ▲8.9%
三年收益率(年度化) ▲0.73%
五年收益率(年度化) ▲3.88%
累積報酬 ▲129.53%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) 11.75120 ▼0.24

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