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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/03/08 | 37.6800 | ▲0.2 | ▲0.53 | 44.3400 | 33.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/03/08) |
37.68000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.25 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
63.39 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.15% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.47% | -0.86 | 0.73 | -1.49 |
| 三年 | 24.89% | -0.82 | 0.81 | -2.25 |
| 五年 | 22.68% | -0.25 | 0.83 | -1.23 |
| 十年 | 20.89% | 0.04 | 0.86 | -0.98 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 12.54 |
| Interactive Media | 11.75 |
| Banks | 10.26 |
| Oil & Gas | 10.06 |
| Insurance | 7.55 |
| Industrial Products | 6.14 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.52 |
| Beverages - Alcoholic | 4.37 |
| Hardware | 4.20 |
| Metals & Mining | 3.48 |
| Drug Manufacturers | 2.98 |
| Vehicles & Parts | 2.74 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.49 |
| Education | 2.11 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.01 |
| Medical Devices & Instruments | 1.89 |
| Healthcare Providers & Services | 1.42 |
| Semiconductors | 1.18 |
| Conglomerates | 1.15 |
| Steel | 1.14 |
| Utilities - Regulated | 1.06 |
| Software | 1.06 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.04 |
| Business Services | 1.02 |
| Construction | 0.81 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. - Class H | 9.71 |
| Alibaba Group Holding Ltd. - Class H | 8.60 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - Class H | 3.59 |
| China Merchants Bank Co., Ltd. - Class H | 3.08 |
| PetroChina Co., Ltd. - Class H | 2.75 |
| China Construction Bank Corp. - Class H | 2.64 |
| Meituan - Class H | 2.64 |
| NARI Technology Co., Ltd. - Class A | 2.46 |
| Kunlun Energy Co., Ltd. - Class H | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
37.6800
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期：2024/03/08 |
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