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2019年 08月 22日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/20 9.1900 ▲0.02 ▲0.22 9.3500 8.8700

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元B(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/08/20)
9.19000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 6.81 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
853.33
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.84% 0.49 0.20 0.76
三年 2.80% 0.00 0.40 -0.28
五年 3.60% -0.26 0.37 -1.69
十年 4.52% 0.51 0.38 1.07

行業比重

截至:2018/04
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.36
Forest Products 0.01
Transportation & Logistics 0.00
Oil & Gas - Services 0.00

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY US0003M 12/20/19 5.22
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 11/15/2028 4.10
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY US0003M 03/20/20 4.03
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/01/2019 AGCD 3.82
US 10YR NOTE (CBT)SEP19 SEP 19 FUTURE 2.92
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 08/15/2028 2.65
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY US0003M 12/20/19 2.55
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY US0003M 03/20/20 2.48
US 10YR ULTRA FUT SEP19 SEP 19 FUTURE 2.29
US 5YR NOTE (CBT) SEP19 SEP 19 FUTURE 2.14

基金速覽

 
淨值美金 9.1900 ▲0.22%
更新日期 2019/08/20
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 79 / 127
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/08/20
年初至今 ▲6.81%
一年 ▲3.91%
三年收益率(年度化) ▲1.21%
五年收益率(年度化) ▼0.16%
累積報酬 ▲35.87%

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