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2019年 06月 17日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/14 9.1800 0 0 9.3800 8.8700

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元B(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/06/14)
9.18000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 5.79 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
811.35
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.71% 0.19 0.13 0.20
三年 2.80% 0.07 0.39 -0.24
五年 3.56% -0.38 0.35 -1.98
十年 4.65% 0.57 0.43 1.25

行業比重

截至:2018/04
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.36
Forest Products 0.01
Transportation & Logistics 0.00
Oil & Gas - Services 0.00

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 11/15/2028 TNTE 5.06
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/03/2019 AGCD AGCD 3.13
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 08/15/2028 TNTE 2.76
U S TREASURY NOTE/BOND I/L 0.125% 07/15/2024 INDEX LINKED TO CPURNSA ILS 1.96
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 02/15/2028 TNTE 1.62
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 4.5% 06/01/2049 FNL FHLM 1.30
CURRENCY FORWARD 1.15

基金速覽

 
淨值美金 9.1800 0%
更新日期 2019/06/14
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 67 / 121
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/06/14
年初至今 ▲5.79%
一年 ▲3.55%
三年收益率(年度化) ▲1.83%
五年收益率(年度化) ▼0.4%
累積報酬 ▲34.57%

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