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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 5.1100 | ▲0.01 | ▲0.2 | 5.1700 | 4.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
5.11000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.13 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
286.97 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.66% | 1.37 | 0.99 | -1.13 |
| 三年 | 7.36% | -0.05 | 0.97 | -0.40 |
| 五年 | 8.73% | 0.18 | 0.93 | -0.78 |
| 十年 | 6.70% | 0.87 | 0.91 | -0.91 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 10/15/2028 REG S | 2.00 |
| ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL 1.875% 02/01/2028 REG S | 1.94 |
| BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 3.5% 03/01/2025 REG S | 1.79 |
| STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 2.25% 11/21/2026 REG S | 1.78 |
| IQVIA INC 2.875% 06/15/2028 REG S | 1.66 |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 10/31/2028 REG S | 1.63 |
| ABANCA CORP BANCARIA SA FRN 01/18/2029 FIXED TO FLOAT REG S | 1.59 |
| NEXI SPA 1.625% 04/30/2026 REG S | 1.49 |
| PCF GMBH 4.75% 04/15/2026 REG S | 1.45 |
基金速覽 |
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淨值歐元
5.1100
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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