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2020年 02月 21日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/20 6.0600 ▲0.01 ▲0.17 6.0600 5.8800

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2020/02/20)
6.06000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% 1.12 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
511.29
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.07% 2.25 0.85 -0.82
三年 3.10% 1.12 0.87 -0.68
五年 3.89% 0.87 0.85 -0.75
十年 6.13% 0.91 0.88 -0.75

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.06

前十大持股

截至:2020/01
投資標的 資產百分比%
WMG ACQUISITION CORP 4.125% 11/01/2024 REG S 1.74
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA FRN 06/28/2028 REG S *FIXED TO FLOAT* 1.73
CERAMTEC BONDCO GMBH 5.25% 12/15/2025 REG S 1.52
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 4.75% 12/15/2024 REG S 1.51
UBS GROUP AG 5.75% 2/19/2168 PERP REG S 1.50
ALTICE FRANCE SA/FRANCE 5.875% 02/01/2027 REG S 1.44
ALTICE LUXEMBOURG SA 8% 05/15/2027 REG S 1.39
BARRY CALLEBAUT SERVICES SA 5.50% 06/15/2023 144A 1.30
ASR MEDIA AND SPONSORSHIP SPA 5.125% 08/01/2024 REG S 1.25

基金速覽

 
淨值歐元 6.0600 ▲0.17%
更新日期 2020/02/20
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 31 / 53
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/02/20
年初至今 ▲1.12%
一年 ▲7.12%
三年收益率(年度化) ▲3.06%
五年收益率(年度化) ▲3.01%
累積報酬 ▲67.88%

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