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2021年 04月 23日 星期五
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元大台灣電子科技基金

Yuanta/P-shares Taiwan Elec Tech ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/21 67.3200 ▼0.77 ▼1.13 68.7100 37.2400

基金走勢

 
元大台灣電子科技基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/04/21)
67.32000 計價幣別 新台幣
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 16.39 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
362.19
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.91% 3.21 1.04 -0.20
三年 21.90% 1.13 1.02 2.94
五年 18.37% 1.18 1.02 3.12
十年 16.01% 0.82 0.99 3.47

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 59.49
Hardware 24.26
Telecommunication Services 4.42
Industrial Products 2.25
Retail -Cyclical 0.16
Software 0.16
Construction 0.14
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.13
Chemicals 0.09
Business Services 0.08
Interactive Media 0.05

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
台積電 44.27
鴻海 4.06
聯發科 3.63
中華電 2.66
台達電 2.06
聯電 1.90
大立光 1.36
日月光投控 1.12
台灣大 1.10
廣達 1.01

基金速覽

 
淨值新台幣 67.3200 ▼1.13%
更新日期 2021/04/21
基金組別 科技股票
組別排名 19 / 188
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/04/21
年初至今 ▲16.39%
一年 ▲85.7%
三年收益率(年度化) ▲27.95%
五年收益率(年度化) ▲23.99%
累積報酬 ▲223.62%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣電子科技基金 67.32000 ▼1.13

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