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2019年 07月 23日 星期二
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元大台灣金融基金

Yuanta/P-shares MSCI Taiwan Fin ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/22 18.6300 ▲0.05 ▲0.27 18.9800 16.1300

基金走勢

 
元大台灣金融基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/07/22)
18.63000 計價幣別 新台幣
基金類別 金融服務股票
本年迄今收益% 12.98 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
687.17
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.48% 0.33 1.01 2.58
三年 9.90% 1.55 0.99 3.37
五年 14.24% 0.53 0.95 3.33
十年 20.35% 0.47 0.98 2.62

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Banks 77.19
Asset Management 12.95
Insurance - Life 4.76
Credit Services 4.35

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
中信金 11.50
兆豐金 9.79
國泰金 9.44
富邦金 8.88
玉山金控 7.38
第一金控 6.55
元大金 5.39
合庫金 5.33
上海商銀 5.03
華南金 4.56

基金速覽

 
淨值新台幣 18.6300 ▲0.27%
更新日期 2019/07/22
基金組別 金融服務股票
組別排名 18 / 26
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/07/22
年初至今 ▲12.98%
一年 ▲10.13%
三年收益率(年度化) ▲15.27%
五年收益率(年度化) ▲7.66%
累積報酬 ▲62.03%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣金融基金 18.63000 ▲0.27

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