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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 25.3100 | ▼0.15 | ▼0.59 | 25.4600 | 21.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
25.31000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
本年迄今收益% | 4.16 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,641.48 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.83% | 0.73 | 0.95 | 2.25 |
三年 | 15.96% | 0.82 | 0.99 | 3.23 |
五年 | 16.46% | 0.66 | 0.99 | 3.41 |
十年 | 14.34% | 0.65 | 0.97 | 3.53 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 60.47 |
Insurance | 26.62 |
Credit Services | 6.26 |
Diversified Financial Services | 5.93 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
富邦金 | 10.08 |
中信金 | 9.34 |
國泰金 | 8.23 |
兆豐金 | 8.15 |
玉山金 | 7.44 |
中租-KY | 7.44 |
第一金 | 6.75 |
合庫金 | 6.14 |
元大金 | 5.22 |
華南金 | 4.79 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
25.3100
▼0.59%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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