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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/06/28 | 29.8200 | 0 | 0 | 32.9800 | 27.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2022/06/28) |
29.82000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | -6.29 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
122.98 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2022/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.32% | -0.37 | 0.86 | 3.84 |
三年 | 17.20% | 0.88 | 1.11 | -0.69 |
五年 | 16.64% | 0.49 | 1.01 | 0.64 |
十年 | 13.83% | 0.57 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2022/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 46.78 |
Semiconductors | 12.36 |
Chemicals | 12.22 |
Industrial Products | 6.07 |
Building Materials | 5.71 |
Consumer Packaged Goods | 5.26 |
Diversified Financial Services | 4.91 |
Vehicles & Parts | 4.00 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.51 |
Travel & Leisure | 1.19 |
前十大持股 |
截至:2022/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
鴻海 | 15.84 |
南亞 | 7.31 |
台達電 | 7.15 |
日月光投控 | 4.95 |
中租-KY | 4.91 |
台化 | 4.48 |
統一 | 4.37 |
台泥 | 3.68 |
矽力-KY | 3.46 |
和泰車 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
29.8200
0%
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過去績效 |
資料日期:2022/06/28 |
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