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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 4.5972 | ▲0.0114 | ▲0.25 | 4.7011 | 4.1531 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
4.59720 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球股票收益 | ||
本年迄今收益% | 1.00 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,002.70 |
申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.16% | 0.10 | 0.79 | -11.94 |
三年 | 15.30% | 0.23 | 0.72 | -0.78 |
五年 | 19.72% | 0.21 | 0.94 | -5.72 |
十年 | 15.46% | 0.25 | 0.89 | -3.53 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 11.43 |
Telecommunication Services | 10.02 |
Drug Manufacturers | 9.69 |
Media-Diversified | 9.04 |
Insurance | 6.00 |
Hardware | 5.79 |
Vehicles & Parts | 5.66 |
Oil & Gas | 4.82 |
Retail - Defensive | 4.37 |
Consumer Packaged Goods | 3.91 |
Retail -Cyclical | 3.72 |
Business Services | 3.09 |
Industrial Products | 2.56 |
Software | 2.45 |
Semiconductors | 2.36 |
Beverages - Alcoholic | 2.33 |
Real Estate | 2.07 |
Chemicals | 2.07 |
Conglomerates | 1.89 |
Credit Services | 1.69 |
Metals & Mining | 1.52 |
Medical Diagnostics & Research | 1.47 |
Healthcare Providers & Services | 1.37 |
Interactive Media | 0.57 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
CONTINENTAL AG COMMON STOCK EUR 0 | 3.08 |
BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK JPY | 2.71 |
HEIDELBERGCEMENT AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.67 |
DENTSU GROUP INC COMMON STOCK JPY | 2.65 |
ORANGE SA COMMON STOCK EUR 4 | 2.64 |
GSK PLC COMMON STOCK GBP 31.25 | 2.63 |
INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | 2.58 |
KDDI CORP COMMON STOCK JPY | 2.55 |
SANOFI COMMON STOCK EUR 2 | 2.43 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.5972
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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