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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/15 | 9.8700 | ▼0.01 | ▼0.1 | 11.7400 | 6.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/04/15) |
9.87000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.60 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
1,164.43 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.53% | 2.23 | 0.78 | -1.57 |
| 三年 | 23.84% | 0.53 | 0.83 | -2.38 |
| 五年 | 19.27% | 0.70 | 0.87 | 0.18 |
| 十年 | 18.48% | 0.40 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.29 |
| Industrial Products | 15.11 |
| Hardware | 9.53 |
| Software | 6.10 |
| Chemicals | 5.91 |
| Beverages - Alcoholic | 5.76 |
| Travel & Leisure | 4.69 |
| Retail -Cyclical | 3.68 |
| Interactive Media | 3.56 |
| Medical Devices & Instruments | 3.12 |
| Consumer Packaged Goods | 2.95 |
| Capital Markets | 2.66 |
| Metals & Mining | 2.50 |
| Forest Products | 2.41 |
| Healthcare Providers & Services | 2.33 |
| Steel | 2.03 |
| Telecommunication Services | 1.88 |
| Oil & Gas | 1.79 |
| Diversified Financial Services | 1.69 |
| Vehicles & Parts | 1.65 |
| Construction | 1.58 |
| Transportation | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 陽光電源 | 4.77 |
| 隆基股份 | 4.42 |
| 中國巨石 | 3.96 |
| 京東集團-SW | 3.68 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.56 |
| 寧德時代 | 3.52 |
| 邁瑞醫療 | 3.12 |
| 台積電 | 3.06 |
| 五 糧 液 | 3.06 |
| 特銳德 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.8700
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/15 |
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