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天利(盧森堡)-全球焦點基金

Threadneedle (Lux) Global Focus AU

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/18 71.4094 ▼0.7923 ▼1.1 76.4610 52.8227

基金走勢

 
天利(盧森堡)-全球焦點基金

基金快遞

 
基金公司 天利管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/09/18)
71.40940 計價幣別 歐元
基金類別 環球大型增長型股票
本年迄今收益% 6.73 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
1,181.58
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.67% 1.04 0.81 12.43
三年 15.20% 0.90 0.88 7.65
五年 14.37% 0.82 0.91 4.95
十年 14.17% 0.86 0.96 3.11

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Software 19.89
Medical Devices & Instruments 11.60
Interactive Media 9.07
Medical Diagnostics & Research 6.96
Retail -Cyclical 6.53
Semiconductors 6.40
Credit Services 6.33
Hardware 4.26
Media-Diversified 4.15
Capital Markets 4.03
Biotechnology 3.81
Healthcare Plans 2.38
Business Services 1.66
Banks 1.60
Insurance 1.58
Consumer Packaged Goods 1.47
Drug Manufacturers 1.46
Industrial Products 1.29
Chemicals 1.28
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.18
Construction 0.98

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
NOVO NORDISK A/S-B 3.81

基金速覽

 
淨值歐元 71.4094 ▼1.1%
更新日期 2020/09/18
基金組別 環球大型增長型股票
組別排名 66 / 149
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/09/18
年初至今 ▲6.73%
一年 ▲14.21%
三年收益率(年度化) ▲15.91%
五年收益率(年度化) ▲13.77%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
天利(盧森堡)-全球焦點基金 71.40940 ▼1.1

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