MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 02月 21日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

天利(盧森堡)-全球焦點基金

Threadneedle (Lux) Global Focus AU

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/19 74.9474 ▲0.8161 ▲1.1 74.9474 54.3500

基金走勢

 
天利(盧森堡)-全球焦點基金

基金快遞

 
基金公司 天利管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/02/19)
74.94740 計價幣別 歐元
基金類別 環球大型增長型股票
本年迄今收益% 12.02 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
0.00
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.65% 2.65 0.68 13.43
三年 11.74% 1.36 0.93 6.73
五年 12.25% 0.92 0.94 3.47
十年 13.76% 0.84 0.99 2.08

行業比重

截至:2020/01
行業類別 百分比%
Software 17.38
Medical Devices & Instruments 10.02
Credit Services 8.95
Retail -Cyclical 6.38
Interactive Media 6.00
Banks 5.59
Capital Markets 5.48
Media-Diversified 5.07
Business Services 4.46
Insurance 4.26
Hardware 3.71
Semiconductors 3.47
Medical Diagnostics & Research 3.31
Biotechnology 2.88
Beverages - Alcoholic 2.35
Healthcare Plans 2.32
Industrial Products 1.91
Consumer Packaged Goods 1.54
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.43
Travel & Leisure 0.89
Chemicals 0.77

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT CORP 7.17
MASTERCARD INC - A 5.48
ADOBE INC 5.18
ALPHABET INC-CL A 4.78
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 3.82
RELX PLC 3.62
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.26
S&P GLOBAL INC 3.15
BOSTON SCIENTIFIC CORP 3.14
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3.05

基金速覽

 
淨值歐元 74.9474 ▲1.1%
更新日期 2020/02/19
基金組別 環球大型增長型股票
組別排名 2 / 132
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/02/19
年初至今 ▲12.02%
一年 ▲38.23%
三年收益率(年度化) ▲18.72%
五年收益率(年度化) ▲13.93%
累積報酬 --%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
天利(盧森堡)-全球焦點基金 74.94740 ▲1.1

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】