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2021年 03月 02日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/01 15.3826 ▲0.2997 ▲1.99 15.7341 11.7803

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/03/01)
15.38260 計價幣別 歐元
基金類別 非洲及中東股票
本年迄今收益% 5.09 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
55.89
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.11% 0.11 0.51 18.72
三年 16.82% 0.02 0.42 17.80
五年 14.84% 0.42 0.56 10.54
十年 15.98% 0.33 -- --

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Banks 43.07
Real Estate 15.90
Transportation 8.95
Telecommunication Services 6.62
Retail -Cyclical 4.28
Conglomerates 4.02
Chemicals 3.94
Healthcare Providers & Services 2.49
Business Services 2.42
Utilities - Regulated 1.17
Consumer Packaged Goods 0.97
Capital Markets 0.88
Education 0.80
Beverages - Non-Alcoholic 0.74
Medical Distribution 0.25

前十大持股

截至:2021/01
投資標的 資產百分比%
QATAR NATIONAL BANK QPSC COMMON STOCK QAR 1 8.19
FIRST ABU DHABI BANK PJSC COMMON STOCK AED 1 7.32
EMAAR PROPERTIES PJSC COMMON STOCK AED 1 5.64
AL RAJHI BANK COMMON STOCK SAR 10 5.60
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD COMMON STOCK QAR 1 4.04
EMAAR MALLS PJSC COMMON STOCK AED 1 3.96
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP COMMON STOCK KWD 100 3.69
TURKIYE GARANTI BANKASI AS COMMON STOCK TRY 1 3.57
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC COMMON STOCK KWD 3.41
KOC HOLDING AS COMMON STOCK TRY 1 3.37

基金速覽

 
淨值歐元 15.3826 ▲1.99%
更新日期 2021/03/01
基金組別 非洲及中東股票
組別排名 0 / 8
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/03/01
年初至今 ▲5.09%
一年 ▲0.95%
三年收益率(年度化) ▲1.26%
五年收益率(年度化) ▲2.68%
累積報酬 ▲53.83%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積 15.38260 ▲1.99

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