MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 12月 03日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/12/02 14.4668 ▼0.0773 ▼0.53 17.1842 11.7803

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/12/02)
14.46680 計價幣別 歐元
基金類別 非洲及中東股票
本年迄今收益% -12.46 基金規模(百萬)
(2020/11/30)
54.87
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.00% -0.39 0.51 18.72
三年 16.27% -0.23 0.42 17.80
五年 14.83% 0.03 0.56 10.54
十年 15.97% 0.18 -- --

行業比重

截至:2020/10
行業類別 百分比%
Banks 40.79
Real Estate 12.61
Transportation 9.35
Telecommunication Services 8.20
Chemicals 3.50
Retail -Cyclical 3.34
Business Services 2.90
Conglomerates 2.02
Healthcare Providers & Services 1.45
Utilities - Regulated 1.17
Consumer Packaged Goods 0.98
Steel 0.93
Education 0.91
Vehicles & Parts 0.79
Medical Distribution 0.31
Capital Markets 0.20

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP COMMON STOCK KWD 100 8.36
QATAR NATIONAL BANK QPSC COMMON STOCK QAR 1 7.58
AL RAJHI BANK COMMON STOCK SAR 10 5.42
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD COMMON STOCK QAR 10 4.59
FIRST ABU DHABI BANK PJSC COMMON STOCK AED 1 4.22
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC COMMON STOCK KWD 4.06
EMAAR MALLS PJSC COMMON STOCK AED 1 3.89
EMAAR PROPERTIES PJSC COMMON STOCK AED 1 3.75
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC COMMON STOCK KWD 3.22
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP COMMON STOCK KWD 0.1 2.94

基金速覽

 
淨值歐元 14.4668 ▼0.53%
更新日期 2020/12/02
基金組別 非洲及中東股票
組別排名 5 / 8
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/12/02
年初至今 ▼12.46%
一年 ▼10.54%
三年收益率(年度化) ▲0.52%
五年收益率(年度化) ▲0.23%
累積報酬 ▲44.67%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積 14.46680 ▼0.53

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】