MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 01月 28日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/24 17.1684 ▲0.0593 ▲0.35 17.1842 15.1002

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/01/24)
17.16840 計價幣別 歐元
基金類別 非洲及中東股票
本年迄今收益% 3.88 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
66.97
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.60% 1.10 0.51 18.72
三年 9.91% 0.47 0.42 17.80
五年 12.58% 0.02 0.56 10.54
十年 15.80% 0.43 -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Banks 40.79
Real Estate 13.48
Transportation 10.30
Telecommunication Services 9.70
Retail -Cyclical 7.20
Chemicals 3.33
Healthcare Providers & Services 3.15
Construction 2.25
Business Services 1.98
Utilities - Regulated 1.01
Travel & Leisure 1.00
Education 0.98
Oil & Gas 0.98
Medical Distribution 0.58
Consumer Packaged Goods 0.56
Vehicles & Parts 0.49
Conglomerates 0.28
Capital Markets 0.24

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC COMMON STOCK KWD 6.04
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP COMMON STOCK KWD 100 4.92
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC COMMON STOCK AED 1 4.29
EMAAR PROPERTIES PJSC COMMON STOCK AED 1 4.28
DP WORLD PLC COMMON STOCK USD 2 4.20
QATAR ELECTRICITY & WATER CO QSC COMMON STOCK QAR 4.11
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD COMMON STOCK QAR 10 4.08
EMAAR MALLS PJSC COMMON STOCK AED 1 3.79
HSBC BANK PLC ELN (AL RAJHI BANK) 19/JAN/21 3.38
TURKIYE GARANTI BANKASI AS COMMON STOCK TRY 1 2.98

基金速覽

 
淨值歐元 17.1684 ▲0.35%
更新日期 2020/01/24
基金組別 非洲及中東股票
組別排名 1 / 8
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/01/24
年初至今 ▲3.88%
一年 ▲13.79%
三年收益率(年度化) ▲4.95%
五年收益率(年度化) ▲0.83%
累積報酬 ▲71.68%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積 17.16840 ▲0.35

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】