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2020年 11月 25日 星期三
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匯豐全球關鍵資源基金

HSBC Global Power & Resources Equity Fd

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/20 8.5300 ▲0.05 ▲0.59 8.7300 5.5200

基金走勢

 
匯豐全球關鍵資源基金

基金快遞

 
基金公司 匯豐中華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/11/20)
8.53000 計價幣別 新台幣
基金類別 工業物料股票
本年迄今收益% -1.50 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
894.43
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.91% -0.04 0.85 1.18
三年 17.98% 0.05 0.96 -0.94
五年 15.06% 0.22 0.91 -1.22
十年 17.21% 0.04 -- --

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Oil & Gas 21.83
Utilities - Regulated 18.74
Industrial Products 10.56
Semiconductors 7.78
Consumer Packaged Goods 7.23
Chemicals 7.03
Metals & Mining 5.48
Utilities - Independent Power Producers 3.76
Packaging & Containers 3.61
Farm & Heavy Construction Machinery 3.29
Beverages - Non-Alcoholic 2.91
Beverages - Alcoholic 2.46
Steel 1.49
Transportation 1.04

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
NESTLE SA-REGISTERED 7.23
Xinyi Solar Holdings Ltd 4.81
ORSTED A/S 3.76
NESTE OYJ 3.66
SCHNEIDER ELECTRIC SA 3.27
IBERDROLA SA 3.16

基金速覽

 
淨值新台幣 8.5300 ▲0.59%
更新日期 2020/11/20
基金組別 工業物料股票
組別排名 3 / 10
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/11/20
年初至今 ▼1.5%
一年 ▲1.79%
三年收益率(年度化) ▲3.12%
五年收益率(年度化) ▲3.56%
累積報酬 ▼14.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐全球關鍵資源基金 8.53000 ▲0.59

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