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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 68.8000 | ▼0.04 | ▼0.06 | 69.1000 | 53.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
68.80000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 6.97 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
291.91 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.81% | 1.64 | 1.04 | 1.53 |
三年 | 19.53% | 0.47 | 1.07 | -1.20 |
五年 | 18.52% | 0.72 | 0.96 | 0.96 |
十年 | 15.16% | 0.79 | 0.94 | 1.51 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 25.12 |
Capital Markets | 11.75 |
Medical Devices & Instruments | 9.86 |
Interactive Media | 9.27 |
Semiconductors | 8.57 |
Business Services | 6.70 |
Medical Diagnostics & Research | 4.91 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.81 |
Credit Services | 2.74 |
Drug Manufacturers | 2.62 |
Beverages - Alcoholic | 2.58 |
Consumer Packaged Goods | 2.54 |
Travel & Leisure | 2.44 |
Retail -Cyclical | 2.29 |
Real Estate | 2.18 |
Healthcare Providers & Services | 1.62 |
前十大持股 |
截至:2020/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
68.8000
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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