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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/09/16 | 7.4200 | ▲0.01 | ▲0.13 | 7.8600 | 7.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2019/09/16) |
7.42000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.77 | 基金規模(百萬) (2019/08/31) |
131.36 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2019/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.30% | 0.15 | -- | -- |
| 三年 | 5.66% | 0.14 | -- | -- |
| 五年 | 6.57% | -0.04 | -- | -- |
| 十年 | 6.91% | 0.59 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas - E&P | 0.14 |
| Forest Products | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/01/2019 AGCD | 6.49 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 8.20% 02/15/2022 | 4.16 |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 09/15/2026 | 3.80 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% | 3.34 |
| LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2020 STRIP COUPON | 2.85 |
| MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.00% 12/11/2019 | 1.55 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2021 STATED RATE 10% | 1.44 |
| SPRINT CORP 7.875% 09/15/2023 | 1.24 |
| ARGENTINE BONOS DEL TESORO 18.20% 10/03/2021 | 1.10 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% | 1.06 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.4200
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2019/09/16 |
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