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2019年 06月 18日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/14 7.6800 0 0 8.1100 7.4900

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球高收益基金美元A(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/06/14)
7.68000 計價幣別 美金
基金類別 環球高收益債券
本年迄今收益% 6.16 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
133.69
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.59% -0.08 -- --
三年 5.10% 0.51 -- --
五年 6.22% -0.01 -- --
十年 6.92% 0.71 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 05/01/2019 AGCD AGCD 5.17
INDIA GOVERNMENT BOND 8.20% 02/15/2022 GOV 4.03
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 09/15/2026 GOV 3.60
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% GOV 3.09
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2020 STRIP COUPON STRP 2.66
MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.00% 12/11/2019 GOV 1.60
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2021 STATED RATE 10% GOV 1.44
ARGENTINE BONOS DEL TESORO 18.20% 10/03/2021 GOV 1.17
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% GOV 1.02
INDIA GOVERNMENT BOND 7.68% 12/15/2023 GOV 0.90

基金速覽

 
淨值美金 7.6800 0%
更新日期 2019/06/14
基金組別 環球高收益債券
組別排名 209 / 264
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/06/14
年初至今 ▲6.16%
一年 ▲4.12%
三年收益率(年度化) ▲4.69%
五年收益率(年度化) ▲0.92%
累積報酬 ▲57.65%

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