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2020年 02月 28日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/26 7.3200 ▼0.02 ▼0.27 7.8300 7.3100

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球高收益基金美元A(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2020/02/26)
7.32000 計價幣別 美金
基金類別 環球高收益債券
本年迄今收益% -0.52 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
135.52
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.11% 0.05 -- --
三年 5.53% 0.08 -- --
五年 6.25% 0.27 -- --
十年 6.80% 0.51 -- --

行業比重

截至:2020/01
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.24
Forest Products 0.02
Banks 0.01
Hardware 0.01
Retail -Cyclical 0.01
Interactive Media 0.01
Semiconductors 0.01
Transportation 0.00
Insurance 0.00
Vehicles & Parts 0.00
Biotechnology 0.00
Metals & Mining 0.00
Telecommunication Services 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Travel & Leisure 0.00
Utilities - Regulated 0.00
Real Estate 0.00
Building Materials 0.00
Industrial Products 0.00
Retail - Defensive 0.00
Media-Diversified 0.00
Consumer Packaged Goods 0.00
Software 0.00
Construction 0.00
Steel 0.00
Healthcare Plans 0.00

前十大持股

截至:2020/01
投資標的 資產百分比%
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 09/15/2026 4.10
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% 3.11
INDIA GOVERNMENT BOND 8.20% 02/15/2022 2.76
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2020 STRIP COUPON 2.67
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2021 STATED RATE 10% 1.30
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% 0.97
INDIA GOVERNMENT BOND 7.68% 12/15/2023 0.89
INDIA GOVERNMENT BOND 8.08% 08/02/2022 0.85

基金速覽

 
淨值美金 7.3200 ▼0.27%
更新日期 2020/02/26
基金組別 環球高收益債券
組別排名 163 / 287
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/02/26
年初至今 ▼0.52%
一年 ▲1.45%
三年收益率(年度化) ▲1.41%
五年收益率(年度化) ▲2.21%
累積報酬 ▲58.26%

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