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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/19 | 6.9900 | 0 | 0 | 7.4300 | 6.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2021/01/19) |
6.99000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.18 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
122.02 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.04% | 0.10 | -- | -- |
| 三年 | 8.62% | -0.03 | -- | -- |
| 五年 | 7.47% | 0.42 | -- | -- |
| 十年 | 7.35% | 0.34 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.17 |
| Forest Products | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INDIA GOVERNMENT BOND 5.77% 08/03/2030 | 3.82 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.26% 01/14/2029 | 2.40 |
| BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZERO 10/01/2021 | 2.12 |
| BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 2.5% 03/01/2025 | 1.66 |
| BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 4% 03/01/2023 144A REG S | 1.45 |
| ECUADOR REPUBLIC OF STEP 07/31/2035 REG S | 1.10 |
| TITULOS DE TESORERIA B 7.00% 05/04/2022 | 0.96 |
| BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 4.5% 03/01/2021 | 0.93 |
| MEXICAN FIXED RATE BONDS 8.00% 12/07/2023 | 0.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.9900
0%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/19 |
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