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2022年 08月 19日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 12.9400 ▼0.08 ▼0.61 15.6000 11.9500

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2022/08/17)
12.94000 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場中小型股票
本年迄今收益% -16.52 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
427.49
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.10% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2022/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.84% -1.34 0.76 -4.20
三年 22.89% 0.23 0.92 -3.24
五年 19.09% 0.09 0.89 -1.83
十年 16.00% 0.39 0.87 1.68

行業比重

截至:2022/07
行業類別 百分比%
Semiconductors 9.50
Retail -Cyclical 8.14
Travel & Leisure 7.28
Banks 6.60
Asset Management 6.32
Transportation 6.10
Software 5.85
Hardware 4.23
Consumer Packaged Goods 3.97
Industrial Products 3.20
Building Materials 3.19
Drug Manufacturers 3.07
Media-Diversified 2.93
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.51
Healthcare Providers & Services 2.11
Medical Devices & Instruments 2.02
Beverages - Non-Alcoholic 1.74
Capital Markets 1.57
Packaging & Containers 1.50
Biotechnology 1.43
Conglomerates 1.33
Education 1.27
Chemicals 1.26
Real Estate 1.14
Forest Products 0.91
Steel 0.88
Construction 0.87
Utilities - Regulated 0.62
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.57
Industrial Distribution 0.54
Vehicles & Parts 0.54
Interactive Media 0.51
Medical Diagnostics & Research 0.43
Insurance 0.36

前十大持股

截至:2022/07
投資標的 資產百分比%
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD ORD INR10 (DEMAT) 4.83
FEDERAL BANK LTD ORD INR2 3.37
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD TWD10 2.83
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD PHP1 2.69
FPT CORP ORD VND10000 2.55
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP ORD TWD10 2.51
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD HKD.01 2.36
DALMIA BHARAT LTD ORD 2 2.15

基金速覽

 
淨值美金 12.9400 ▼0.61%
更新日期 2022/08/17
基金組別 全球新興市場中小型股票
組別排名 4 / 22
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼16.52%
一年 ▼12.33%
三年收益率(年度化) ▲5.92%
五年收益率(年度化) ▲1.78%
累積報酬 ▲29.4%

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