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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/16 | 12.6000 | ▼0.12 | ▼0.94 | 12.9000 | 9.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/16) |
12.60000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 13.11 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,379.49 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.08% | 0.44 | 0.93 | 1.56 |
| 三年 | 20.92% | 0.95 | 1.12 | -0.77 |
| 五年 | 23.63% | 0.44 | 1.05 | 2.93 |
| 十年 | 19.64% | 0.21 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 61.38 |
| Chemicals | 13.04 |
| Metals & Mining | 7.78 |
| Steel | 5.50 |
| Building Materials | 3.24 |
| Packaging & Containers | 2.14 |
| Agriculture | 1.72 |
| Forest Products | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHELL PLC | 5.93 |
| TOTALENERGIES SE | 5.06 |
| BP PLC | 3.36 |
| BHP GROUP PLC | 2.90 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.6000
▼0.94%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/16 |
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